5.3 Kasstroomoverzicht

  In miljoenen euro's 2025 2024
  Resultaat na belastingen  90,6  34,5
       
[20] Financiële baten en lasten  36,6  37,6
  Winstbelasting  2,5  0,6
[19] Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa  107,3  107,1
[19] Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa  13,7  10,3
[9] Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden  -7,1  -6,2
[9] Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden  32,3  24,1
[3] Afschrijvingen lease  7,8  6,6
[11] Dotatie/vrijval voorzieningen  3,7  4,5
[5] Overige mutaties financiële activa  -  -0,2
  Subtotaal aanpassingen voor:  196,9  184,4
       
[6] Handels- en overige vorderingen  -17,0  3,4
  Handelsschulden en overlopende passiva  10,1  -0,9
  Verandering in werkkapitaal  -6,9  2,5
       
[11] Onttrekkingen voorzieningen  -3,2  -3,9
[23] Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten  277,4   217,5 
       
[22] Betaalde/(-ontvangen) winstbelasting  -1,4  -0,3
[20] Betaalde rente  -33,3  -36,6
[23] Kasstroom uit operationele activiteiten  242,7   180,6 
       
[1,2,3,19] Investeringen immateriële vaste activa  -10,2  -13,6
[1,2,3,19] Investeringen materiële vaste activa  -322,9  -250,4
[1,2,19] Desinvesteringen immateriële vaste activa  0,2  0,0
[1,2,19] Desinvesteringen materiële vaste activa  0,3  0,6
[5] Ontvangen aflossing op lening  2,9  2,9
[23] Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -329,7  -260,5
       
[8] Opgenomen langlopende geldleningen  209,6  175,0
[8] Aflossingen langlopende geldleningen  -60,0  -72,2
[3] Aflossingen leaseverplichtingen  -7,0  -5,8
[23] Kasstroom uit financieringsactiviteiten  142,6  97,0
       
  Nettokasstroom  55,6   17,1 
       
  Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari  -35,3  -52,4
  Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december  20,3  -35,3
  Mutatie liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen*  55,6   17,1